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交易之道

 

    交易之道, 刚者易折。 惟有至阴至柔, 方可纵横天下。 天下柔弱者莫如水, 然上善若水。成功, 等于小的亏损, 加上大大小小的利润,多次累积。 做到不出现大亏损很简单, 以生存为第一原则, 当出现妨碍这一原则的危险时, 抛弃其他一切原则。 因为, 无论你过去曾经, 有过多少个100%的优秀业绩, 现在只要损失一个100% 你就一无所有了。交易之道, 守不败之地, 攻可赢之敌。 100万亏损50%就成了50万, 50万增值到100万却要盈利100%才行。 每一次的成功, 只会使你迈出一小步。 但每一次失败, 却会使你向后倒退一大步。 从帝国大厦的第一层走到顶楼, 要一个小时。 但是从楼顶纵身跳下, 只要30秒, 就可以回到楼底。   

    在交易中, 永远有你想不到的事情, 会让你发生亏损。 需不需要止损的最简单方法, 就是问自己一个问题: 假设现在还没有建立仓位, 是否还愿意在此价位买进。 答案如果是否定, 马上卖出, 毫不犹豫。逆势操作是失败的开始。 不应该对抗市场, 或尝试击败他。没有必要比市场精明。 趋势来时,应之,随之;无趋势时, 观之,静之。等待趋势最终明朗后, 再动手也不迟。 这样会失去少量的机会, 但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致, 顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致, 利润自会滚滚而来。如果你看错了趋势, 就得使用古老而可靠的保护伞——止蚀单。这就是趋势和利润的关系。
    操盘成功的两项最基本规则就是: 停损和持长。一方面, 截断亏损,控制被动。另一方面,盈利趋势未走完,就不轻易出场,要让利润充分增长。多头市场上, 大多数股票可以不怕暂时被套。 因为下一波上升会很快让人解套, 甚至获利。这时候,买对了还要懂得安坐不动, 不管风吹浪打,胜似闲庭信步。交易之道的关键, 就是持续掌握优势。快速认赔, 是空头市场交易中的一个重要原则。当头寸遭受损失时, 切忌加码再搏。在空头市场中, 不输甚至少输就是赢。 多做多错, 少做少错,不做不错。在一个明显的空头市场, 如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局, 迟早会遭受大损失。 一只在中长期下降趋势里挣扎的股票, 任何时候卖出都是对的。 哪怕是卖在了最低价上。 被动持有等待它的底部, 这种观点很危险, 因为它能根本没有底。   

学会让资金分批入场
 
    一旦首次入场头寸发生亏损, 第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失,正确的做法就是应该直接出场。如果行情持续不利于首次进场头寸, 就是差劲的交易, 不管成本多高, 立即认赔。 希望在底部或头部一次搞定的人, 总会拿到烫手山芋。熊市下跌途中, 钱多也不能赢。机构常常比散户死的难看。小资金没有战略建仓的必要, 不需要为来年未知行情提前做准备。不需要和主力患难到底。明显下跌趋势中,20-30点的小反弹,根本不值得兴奋和参与。
 
有所不为才能有所为
 
    行动多并不一定就效果好。 有时什么也不做, 就是一种最好的选择。 不要担心错失机会, 善猎者必善等待。 在没有大机会的时候, 要安静的如一块石头。交易之道在于, 耐心等待机会, 耐心等待最有利的风险/报酬比, 耐心掌握机会。熊市里, 总有一些机构, 拿着别人的钱, 即使只有万分之几的希望, 也拼命找机会挣扎, 以求突围解困。 我们拿着的是自己的钱, 要格外珍惜才对。 不要去盲目测底, 更不要盲目炒底。 要知道, 底部和顶部, 都是最容易赔大钱的区域。 当你感到困惑时, 不要作出任何交易决定。 不需要勉强进行交易, 如果没有适当的行情。 没有胜算较高的机会, 不要勉强进场。股市如战场, 资金就是你的士兵。 在大方向正确的情况下, 才能从容地投入战斗。 要先胜而后求战, 不能先战而后求胜。 投机的核心就是尽量回避不确定走势, 只在明显的涨势中下注。 并且在有相当把握的行动之前, 再给自己买一份保险(止损位摆脱出局), 以防自己的主观错误。 

    做交易,必须要拥有二次重来的能力,包括资金上,信心上和机会上。 你可以被市场打败, 但千万不能被市场消灭。 我们来到这个市场是为了赚钱, 但是这个市场却不是全自动提款机。进入股市, 就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。 股票投机讲究时机和技巧, 机会不是天天有,即使有, 也不是人人都能抓住。 要学会分析自己擅长把握的机会,以己之长,攻彼之短。 有机会就捞一票, 没机会就观望,离开。 如果自己都不清楚自己擅长什么, 就不要轻举妄动。 与鳄共泳有风险, 入市捞钱需谨慎。做交易, 最忌讳使用压力资金。 资金一旦有了压力, 心态就会扭曲。 你会因为市场上的正常波动而惊慌出局, 以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。 你也会因为受制于资金的使用时间, 在没有机会的时候孤注一掷, 最终满盘皆输。 许多人勤奋好学, 开口有江恩,闭口艾略特,说对了,到处炫耀,亏大了,以为自己学艺不精,加倍钻研。

     时间之窗,窗越开越多, 波浪理论,钱越数越少, 最后把自己弄得稀里糊涂, 自今也清醒不过来。 要知道, 所有的理论和技术都是在尊重市场趋势的前提下才能运用的好,如果总是长期挨套,只能说明你连股市中最基本的牛熊趋势都没分清, 看盘看得再精,数字无限神奇, 也不能改变你失败的命运。 即使再出现一个牛熊轮回, 套牢的依然还是你。 还满口索罗斯,巴菲特呢,瞎掰!资金管理是战略, 买卖股票是战术, 具体价位是战斗。在十次交易中,即使六次交易你失败了,但只要把这六次交易的亏损, 控制在整个交易本金20%的损失内, 剩下的四次成功交易, 哪怕用三次小赚, 去填补整个交易本金20%的亏损, 剩下一次大赚,也会令你的收益不低。你无法控制市场的走向, 所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化,要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。判断对错并不重要, 重要的是当你正确时,你获得了多大的利润, 当你错误的时候,你能够承受多少亏损。
 
入场之前, 静下心来多想想
 
想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀,想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕,想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。炒股如出海,避险才安全。 海底的沉船都有一堆航海图。最重要的交易成功因素, 并不在于用的是哪一套规则, 而在于你的自律功夫。时间决定一切。 总设计师和林副主席的不同故事告诉我们, 人生并不只是谋略之争, 某种程度上也是时间和生命的竞争。巴非特多活10年, 每年哪怕只有5%的持续盈利, 其财富的总增长, 也足以笑傲天下 。投机市场,潮涨潮落,起伏无定,风险大矣。散民终日沉迷其间,交易无度,亏损之源也。盖成功之士,无他,唯晓交易之道也。天之道,损有余而补不足。人之道,损不足而补有余。阴晴圆缺,斗转星移。物极必反,否极泰来。循环之道,泽及宇宙。万物衍化之律,皆制于周期之法焉 。
 
    孙子云:兵无常势,水无常形。又云:攻则于九天之上,守则藏于九地之下。所谓何意?休养生息之道也。善交易者,涨跌见于前而不形于色,无以涨喜,无以跌悲。人势合一,利润常随者,陶然忘机也。曰快乐投机者也。余初入市场,不知交易之道存也。偶逢一异人,高鼻深目,须发齐肩。木衲于言,然投机之术莫测高深也。经年累积之金珠,汗牛充栋也。吾甚奇之,乃问其法。对曰,交易之道,系于一线,存乎一心者也。吾不解其意,问其详。曰:塞其鼻,掩其目,堵其耳,闭其嘴。然后可交易也。惘之,笑曰:交易之术,在乎一念之间,非用心不足以驭之。汝须除感官之所扰,心之所至,交易之所至也。吾甚惑之,不能解其玄妙。曰:上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。夫唯不争,故天下莫能与之争。夫唯无为,故能无所不为。夫唯其无私,故能成其私,交易之道亦然。
 
    术,乃雕虫之技,众人皆以为上,浸淫其间不能自拔,久之反成障目之叶矣。殊不知,交易之道,存乎于心,御之于心,感之于心。非胸含丘壑者难以驭之。吾初入市时,唯见升跌;经年实践,方悟趋势;至今,则心已无象也,趋势亦不复存也。自然为其象,循环为其数。玄之又玄,众妙之门,吾求之于术。奇人乃哂笑,曰:非不授汝于术。用术者,或可赢蝇头之利。然欲求大利者,难也。欲经年获利,则难之又难。汝不闻,剑之愈锋,愈能为器之所折。机巧之于鲁钝,终难胜之也。形表之妙,皆有破绽。若用之于交易,终为市场所破。虽一线之机,性命之所存也。
  
    遂入奇人交易之室。饰简陋,无所奇具。观其交易,恬淡儒静,燥动全无。如禅坐湖畔,熏风拂柳,云淡风清。外汇、期货之风云际变,难扰其心。雅量高致,谈笑间翻手为多,覆手为空。吾不能至,心向往之。再拜求投机之道。奇人乃起身,直入门后,吾从之。见一洞方之地隐于门后。所见之物,唯一木架,高与人齐。上有古旧之卷,以绳缚之。凡三卷,上书篆繁,或不能识。奇人以手掩卷,曰:此吾交易术之大成也,经年呕血方成。吾皓首穷经,方观市场之机妙也。吾之所学,皆录于此。得此者,得投机之道也。
 
时间:2015-01-04 19:20
排名 交易者 累计净值▼ 客户权益◆ 累计净利◆ 累计手续费◆ 累计收益率 最大回撤◆ 胜率◆ 起始时间
1 期海任我行 11082.3600 527.48 27257042.69 13080332.31 1108136.00% 85.00% 50.69% 2015-01-09
2 hello world 50.4200 98465.38 3705252.67 6730157.33 4942.00% 42.00% 54.45% 2014-05-05
3 二指禅 19.8600 50788.57 2252833.95 272486.05 1886.00% 32.00% 57.03% 2014-03-03
4 雨人 9.8300 1300862.25 9855056.37 1311173.63 883.00% 51.00% 46.44% 2014-02-10
5 知止赢信 7.0100 64.83 1273451.54 81348.46 601.00% 60.00% 18.45% 2014-03-18
6 猛禽战术基金 4.5600 1211.57 2595911.26 559053.74 356.00% 75.00% 39.20% 2014-03-17
调查问卷
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